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基金名稱
類型
凈值日期
單位凈值
累計凈值
漲跌幅
興業中證國有企業改革指數增強C 股票型 08-10 1.4495 1.4495 0.39%
興業上證紅利低波ETF 股票型 08-10 1.0973 1.0973 0.73%
興業中證國有企業改革指數增強A 股票型 08-10 1.4288 1.4288 0.37%
興業中證500ETF 股票型 08-07 0.9984 0.9984 -0.08%
興業安保優選 混合型 08-10 2.1931 2.1931 -1.01%
興業聚華混合A 混合型 08-10 1.0801 1.0801 0.26%
興業量化混合A 混合型 08-10 1.2055 1.2055 0.56%
興業量化混合C 混合型 08-10 1.0885 1.0885 0.55%
興業龍騰雙益平衡混合 混合型 08-10 1.4901 1.4901 -0.03%
興業聚鑫靈活配置混合C 混合型 08-10 1.3490 1.3490 0.07%
興業聚華混合C 混合型 08-10 1.0776 1.0776 0.26%
興業多策略混合 混合型 08-10 1.9070 1.9070 1.06%
興業成長動力混合 混合型 08-10 1.1920 1.4100 -0.25%
興業聚盈靈活配置混合 混合型 08-10 1.3450 1.3450 0.15%
興業聚利靈活配置混合 混合型 08-10 2.1030 2.1030 1.01%
興業聚鑫靈活配置混合A 混合型 08-10 1.3460 1.3760 0.07%
興業聚惠靈活配置混合A 混合型 08-10 1.5760 1.5760 0.19%
興業聚惠靈活配置混合C 混合型 08-10 1.5720 1.5720 0.26%
興業國企改革混合 混合型 08-10 2.0490 2.0490 -0.77%
興業聚源靈活配置混合 混合型 08-10 1.3450 1.3450 0.07%
興業聚豐靈活配置混合 混合型 08-10 1.1481 1.2405 0.03%
興業聚寶靈活配置混合 混合型 08-10 1.5570 1.5570 0.97%
*興業定開債券A 債券型 08-07 1.1530 1.4450 0.00%
興業天融債券 債券型 08-10 1.0697 1.1811 0.07%
興業中債1-3政策性金融債A 債券型 08-10 1.1020 1.1720 0.05%
中證興業中高等級信用債指數 債券型 08-10 1.0180 1.1800 0.10%
興業裕華債券 債券型 08-10 1.0465 1.1655 0.06%
興業短債債券A 債券型 08-10 1.0471 1.1521 0.03%
興業中債1-3政策性金融債C 債券型 08-10 1.0952 1.1652 0.05%
興業優債增利債券C 債券型 08-10 1.0241 1.0641 0.05%
興業機遇債券C 債券型 08-10 1.1576 1.1976 0.34%
*興業啟元一年定開債券C 債券型 08-07 1.1211 1.1211 -0.01%
興業短債債券C 債券型 08-10 1.0057 1.1107 0.03%
興業裕豐債券 債券型 08-10 1.0187 1.1427 0.05%
興業中證銀行50指數A 債券型 08-10 1.0108 1.0208 0.09%
興業福鑫債券 債券型 08-10 1.0345 1.1470 0.04%
興業上證1-5年期地方政府債ETF 債券型 08-10 100.0323 1.0003 -0.08%
興業中證銀行50指數C 債券型 08-10 1.0100 1.0200 0.08%
*興業啟元一年定開債券A 債券型 08-07 1.1384 1.1384 -0.01%
興業機遇債券A 債券型 08-10 1.1674 1.2374 0.34%
興業裕恒債券 債券型 08-10 1.0323 1.1194 0.09%
*興業定開債券C 債券型 08-07 1.1320 1.2840 -0.09%
*興業年年利定開債券 債券型 08-07 1.1350 1.2680 0.00%
興業天禧債券 債券型 08-10 1.0510 1.1290 0.00%
興業收益增強債券A 債券型 08-10 1.3760 1.3760 0.22%
興業收益增強債券C 債券型 08-10 1.3420 1.3420 0.22%
興業添利債券 債券型 08-10 1.0187 1.2575 0.06%
興業豐利債券 債券型 08-10 0.9940 1.0990 0.10%
興業豐泰債券 債券型 08-10 0.9930 1.1020 0.10%
興業優債增利債券A 債券型 08-10 1.0279 1.1179 0.05%
興業福益債券 債券型 08-10 1.1489 1.1539 0.01%
興業養老2035A FOF型 08-06 1.2288 1.2288 -0.65%
興業養老2035C FOF型 08-06 1.2276 1.2276 -0.66%
基金名稱
類型
凈值日期
每萬份收益
七日年化收益率
興業安潤貨幣A 貨幣型 08-10 0.5888 1.982
興業14天理財B 債券型 08-10 0.4204 1.716
興業14天理財A 債券型 08-10 0.4095 1.675
興業安潤貨幣B 貨幣型 08-10 0.6600 2.229
興業貨幣A 貨幣型 08-10 0.4009 1.422
興業貨幣B 貨幣型 08-10 0.4665 1.666
興業添天盈貨幣A 貨幣型 08-10 0.4264 1.648
興業添天盈貨幣B 貨幣型 08-10 0.4929 1.895
興業鑫天盈貨幣A 貨幣型 08-10 1.0825 2.351
興業鑫天盈貨幣B 貨幣型 08-10 1.1476 2.597
興業穩天盈貨幣A 貨幣型 08-10 0.4538 1.792
興業穩天盈貨幣B 貨幣型 08-10 0.5184 2.035
 注:*封閉期基金每周五公告一次基金凈值
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